Conciliación Bancaria¶
Producto: OpenTPV | Módulo: Administración | Última actualización: 2026-03-18
Introducción¶
La Conciliación Bancaria permite importar cartolas bancarias y cruzarlas automáticamente con los pagos registrados en OpenTPV. El sistema sugiere coincidencias con un puntaje de confianza y permite conciliar automática o manualmente. Requiere licencia modconciliacionbancaria.
Acceder¶
Desde Opciones → Conciliación Bancaria
Interfaz¶
Panel Izquierdo: Cuentas Bancarias¶
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre de la cuenta |
| N° Cuenta | Número de cuenta |
| Banco | Institución bancaria |
| Saldo | Saldo actual |
Pestañas Principales¶
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Cartolas Importadas | Lista de archivos de cartola importados |
| Movimientos | Movimientos de la cartola seleccionada con sugerencias |
| Documentos Pendientes | Documentos de OpenTPV sin conciliar |
Importar Cartola¶
- Haga clic en Importar Cartola
- Seleccione el archivo de cartola (formato del banco)
- El sistema importa los movimientos y los muestra en la grilla
Movimientos¶
La grilla de movimientos muestra cada línea de la cartola con colores de estado: - Normal: Movimiento pendiente - Gris: Movimiento conciliado - Plateado: Movimiento ignorado
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha del movimiento |
| Cargo (-) | Débitos |
| Abono (+) | Créditos |
| Descripción / Glosa | Detalle del movimiento |
| Contraparte | Nombre de la contraparte |
| Estado | PENDIENTE, CONCILIADO o IGNORADO |
Resumen¶
La barra de información muestra: - Total de movimientos, conciliados, pendientes e ignorados - Totales de abonos y cargos con desglose conciliado
Sugerencias de Coincidencia¶
Al seleccionar un movimiento pendiente, el sistema busca automáticamente documentos que coincidan:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Monto Mov. | Monto del movimiento bancario |
| Tipo Doc. | Tipo de documento de OpenTPV |
| Folio | Número del documento |
| Razón Social | Cliente o proveedor |
| Monto Doc. | Monto del documento |
| Score | Puntaje de coincidencia (%) |
| Regla | Regla de matching aplicada |
Colores del score: - 🟢 ≥ 80%: Alta coincidencia (verde) - 🟠 50-79%: Coincidencia media (naranja)
Acciones de Conciliación¶
| Botón | Descripción |
|---|---|
| Conciliar Seleccionado | Conciliar el movimiento con la sugerencia seleccionada |
| Auto-Conciliar (>90%) | Conciliar automáticamente todos los movimientos con score ≥ 90% |
| Conciliar Manual | Abrir búsqueda manual para seleccionar un documento |
| Sin Documento | Marcar como conciliado sin documento (con categoría y descripción) |
| Ignorar | Ignorar el movimiento (no requiere conciliación) |
¿Necesita ayuda adicional? Contacte a soporte: soporte@openx.cl